Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de clients (fonds et/ou holding de Private Equity), et agirez en tant que premier point de contact opérationnel avec la société de gestion ;
Vous serez l'interface entre le management et les équipes juniors, vous prendrez en charge la qualité des prestations fournies ;
Vous serez responsable de la revue des livrables avant soumission au managers;
Vous aurez l'opportunité de développer vos compétences techniques;
VOS RESPONSABILITES INCLUERONT:
La prise en charge des opérations quotidiennes des Fonds et l'interaction avec les parties tierces, notamment la société de gestion, les dépositaires et les investisseurs ;
L'analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et leur enregistrement en comptabilité ;
La comptabilité des fonds/holdings en French GAAP comprenant la production des états financiers, l'établissement et la transmission des Statistiques Banque de France ainsi que l'établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...) pour les holdings/GP ;
La préparation de la valeur liquidative par part des Fonds ;
L'assistance et le suivi de l'audit par les commissaires aux comptes ;
L'établissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account...) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne...) ;
La préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer) en coordination avec la société de gestion ;
La supervision technique, la revue, le coaching et la formation des collaborateurs junior.
VOTRE PROFIL:
Vous êtes titulaire d'un BBA, d'un Mastère ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5 ou du DCG;
Vous avez entre 3 et 5 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité ou en audit des fonds de Private Equity ou Immobiliers ;
Vous disposez de bonnes qualités de communication écrite et orale en Français et en Anglais;
Vous êtes rigoureux et organisé;
Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.
